本站音信空星体育，10月17日发布《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金分成公告》。2025年第1次分成。公告浮现，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下：

本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构国投瑞银基金责罚有限公司登记在册的本基金的整体基金份额执有东说念主，权柄登记日为10月21日，现款红利披发日为10月23日。关于遴荐红利再投资样貌的投资者，将以2025年10月21日的基金份额净值为蓄意基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年10月22日对红利再投资的基金份额进行阐发。2025年10月23日起，投资者不错查询、 赎回红利再投资的份额。凭据财政部、国度税务总局探究递次，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投资样貌的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。

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